หนังสือการลงทุนแบบ Value Investor ในเมืองไทยมีอยู่มากมาย ส่วนมากแล้วมักจะเป็นหนังสือแปลจากต่างประเทศ หนังสือที่ให้แนวคิดอิงกับเหตุการณ์ในประเทศไทยก็คงจะมีเพียงหนังสือจากผู้แต่ง ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร และลงทุนแบบเฮดจ์ฟันด์นั้นก็เปรียบเสมือนไดอารี่การลงทุนของดร.นิเวศน์กับสถานการณ์ในไทย ปี พ.ศ.2562 แม้จะเป็นการวิเคราะห์กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไปแล้ว แต่ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเสมอ การศึกษาแนวคิดของ ดร.นิเวศน์ ก็เป็นไปเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการลงทุนของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ เนื้อหาภายในเล่มKeep Calm And Carry OnLibra : เงินใหม่ในฝันNatural Value InvestorThe Postman Always Ring TwiceVI กับการเมืองเทพนิยายในตลาดหุ้นเล่นหุ้นกระจุก vs ลงทุนกระจายเล่นหุ้นตามรอบกลับไปทำงานประจำการเมืองกับตลาดหุ้นการล่มสลายของธุรกิจครอบครัวกำเนิด Big Data อวสานของการทำโพลล์กำไรที่หายไปความเป็นไป (ไม่) ได้จับผิดหุ้นจากแม่ชม้อยถึงแม่มณี แชร์ลูกโซ่ 4.0ดวงลงทุนทศวรรษที่ (อาจ) หายไปบทเรียนเมื่อฟองสบู่หุ้นแตกบทเรียนจากการลงทุนปี 2561บทเรียนที่ไม่จำปัจจัยกำหนดทิศทางตลาดหุ้นปีหน้าปัจจัยขับเคลื่อนราคาหุ้นพอร์ตหุ้นบัฟเฟตต์ลงทุนแบบเฮดจ์ฟันด์ลงทุนในยุคเศรษฐกิจโตช้าลงทุนในหุ้นตลอดชีวิตวิกฤติกำลังจะมาวิกฤติอากาศศิลปะของการปั่นหุ้น สังคมคนแก่กับการลงทุนหุ้น Consumerหุ้น Holding Companyหุ้นโรงไฟฟ้าหุ้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หุ้นร้าวหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์อดีต ปัจจุบัน อนาคตอยู่แล้วรวยอวสานของทีวีอวสานของหุ้นโรงงานอาชีพน่าเบื่อกับ VIอาณาจักรล่มสลาย4 ปีในตลาดหุ้นเวียดนามRay Dalio : หลักการสู่ความสำเร็จVI บูรณาการตลาดหุ้นไทย VS ตลาดหุ้นนิวยอร์กลงทุนในธุรกิจที่กำลังถูก Disruptวันวานกับวันนี้ปลดปล่อยคุณค่าของหุ้น สิ่งที่ประทับใจภายในเล่มได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดว่าเราจะโฟกัสการลงทุนในหุ้นน้อยตัวเพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือจะลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง ผลตอบแทนน้อยกว่าแต่มั่นคงและปลอดภัยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจ เงินตั้งต้นที่มีจะลงทุน และตลาดหุ้นในประเทศที่เราจะไปลงทุนด้วย ได้เรียนรู้ว่าการเป็น Value Investor โดยกำเนิดนั้น คนๆนั้นมักเป็นคนประหยัดอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีวินัยต่อตนเองสูง และเกิดมาไม่ได้ร่ำรวยมากนัก เพราะจะตระหนักถึงความเสี่ยง และจะไม่ยอมรับความเสี่ยงที่มากเกินไป แต่ทั้งนี้การที่ยากจนเกินไปก็ทำให้คุณสมบัติข้ออื่นด้อยลงไปเช่นกัน เช่น เข้าถึงการศึกษาที่ดีได้ยาก มีโอกาสงมงายจากความเชื่อทำให้ขาดตรรกะเหตุผลได้มากกว่า เป็นต้น ได้เรียนรู้ว่าการเก็งกำไรเป็นเรื่องที่แฝงอยู่ในยีน เพราะการแสวงหาผลตอบแทนที่มากกว่าเป็นการสร้างตัวให้มีทรัพย์สินที่มากกว่าถือเป็นการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ถ้าชนะก็จะมีความสุข ถ้าแพ้ขาดทุน เราก็อยากแก้มือใหม่ วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็แค่สถานการณ์และตัวหุ้นที่เก็งกำไรเท่านั้น การเก็งกำไรไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่ถ้าอะไรที่ทำซ้ำแล้วมันไม่ได้ผล ก็ควรต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการลงทุน ไม่ใช่ทำซ้ำไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าสักวันเราจะทำมันสำเร็จ ได้เรียนรู้ว่าปัจจัยกำหนดทิศทางตลาดหุ้นปีหน้ามีอะไรบ้าง โดยขอให้ดูจาก...1.ค่า PE ของตลาด ถ้าต่ำกว่า 10 เท่าถือว่าใช้ได้2.กำไรโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งตลาด3.อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย4.อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (GDP)5.ผลตอบแทนของตลาดหุ้นในปีนี้ ถ้าปีนี้ติดลบ ปีหน้าก็น่าจะบวก จะสลับวนเวียนเช่นนี้ไปตลอด6.วิกฤติตลาดหุ้นทุก 10 ปี โดยประมาณ ตามสถิติที่เคยเกิดขึ้น เช่น ปี 2551 เกิดวิกฤติซับไพรม์ของอเมริกา อีก 12 ปีต่อมา คือปี 2563 ก็เกิดจากโควิด 19 เป็นต้น การลงทุนทุกครั้งขอให้ตระหนักถึงความเสี่ยงให้มากกว่าผลตอบแทนเสมอ ยังมีสิ่งที่ชื่นชอบภายในเล่มอีกมากที่ย้ำเตือนแนวคิดเรื่องของการลงทุนหุ้นและการลงทุนในชีวิต และทั้งสองสิ่งล้วนยึดโยงต่อกันเสมอ การประสบความสำเร็จทางการเงินเพียงอย่างเดียวไม่อาจให้ความสุขที่แท้จริงได้ ดังนั้น เราจึงต้องประสบความสำเร็จทั้งเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน การลงทุน ความสัมพันธ์กับคนรอบตัว และสุขภาพ ทั้งหมดนี้ถึงจะทำให้ชีวิตเกิดสมดุลและมีความสุขได้ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากภายในเล่มช่วยเป็นข้อคิดย้ำเตือนถึงนักลงทุนได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นเคสที่เคยเกิดขึ้นนานแล้ว แต่ข้อควรระวังในหลายประเด็นก็ล้วนน่าคิดว่ามันคุ้มเสี่ยงที่จะเข้าไปลงทุนหรือไม่ สิ่งนี้อาจทำให้ผู้อ่านที่เป็นนักลงทุนมือใหม่ยังสับสนอยู่ ก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ลงทุนหุ้นมากพอ เราก็จะแตกฉานมากขึ้น และมีวิจารณญาณได้ว่าลงทุนแบบไหนถึงคุ้มที่จะเสี่ยง เครดิตภาพภาพปก โดย ipopba จาก freepik.comภาพที่ 1 และ 2 โดยผู้เขียนภาพที่ 3 โดย ipopba จาก freepik.comภาพที่ 4 โดย ipopba จาก freepik.com บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องรีวิวหนังสือ Super Stock ในตลาดหุ้นเวียดนามรีวิวหนังสือ ลงทุนหุ้นท่ามกลางวิกฤติ โดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากรรีวิวหนังสือ การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนรีวิวหนังสือ กุญแจอ่านงบการเงินรีวิวหนังสือ เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง *STAR COVER"อย่ามัวแต่ดูมาดังกัน"*ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ขอชวนทุกคนมาสนุกโคฟเวอร์ พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7,000 บาท (5 รางวัล) โคฟคนที่ใช่ ไลค์คนที่ชอบ`ร่วมสนุกได้ที่ ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ห้อง cover บนแอปทรูไอดี`คลิกเลย >> https://ttid.co/UAnK/7y9jfqkqอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3O1cmUQร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 - วันที่ 11 สิงหาคม 2565